Riktad Alternativ Handelsstrategier

Directional Trading DEFINITION av riktlinjer för Trading Trading baseras på investerarnas bedömning av den breda marknaden eller en specifik säkerhetsriktning. Riktad handel kan innebära en grundläggande strategi att gå länge om marknaden eller säkerheten uppfattas som högre, eller vid korta positioner om riktningen är nere. Termen används emellertid mer i samband med options trading eftersom ett antal strategier kan användas för att kapitalisera på ett steg högre eller lägre på den breda marknaden eller ett visst lager. Medan riktad handel kräver att näringsidkaren har en stark övertygelse om marknaden eller säkerheten i kort sikt, måste näringsidkaren också ha en riskreducerande strategi för att skydda investeringskapitalet vid ett tillskjutande motsats. BREAK DOWN DOWN Directional Trading Direkt handel i aktier skulle i allmänhet behöva ett ganska stort drag för att göra det möjligt för näringsidkaren att täcka provision och handelskostnader och fortfarande göra vinst. Men med alternativ, på grund av deras hävstång, kan riktningshandling försökas även om den förväntade rörelsen i det underliggande lagret inte förväntas bli stor. Till exempel kan en näringsidkare vara bullish på lager XYZ, som handlar på 50, och förväntar sig att den stiger till 55 inom de närmaste tre månaderna. Bob kunde därför köpa 200 aktier till 50, med en eventuell stoppförlust på 48 om stocken vänder riktning. Om beståndet når 55 mål kunde Bob sälja det till det priset för en bruttovinst (före provisioner) på 1000. Vad händer om Bob förväntade sig att XYZ skulle handla upp till 52 inom de närmaste tre månaderna. I det här fallet kan det förväntade förskottet på 4 vara för litet för att motivera att köpa aktierna direkt. Alternativ kan erbjuda Bob ett bättre alternativ till att tjäna lite pengar utanför XYZ. Låt oss säga att Bob förväntar sig att XYZ (som handlar på 50) handlar huvudsakligen sidledes under de kommande tre månaderna, med upp till 52 och nackdelen till 49. Ett möjligt alternativ är handel för att Bob säljer pengarna (ATM) ett lösenpris på 50 som löper ut i tre månader, för vilket han kan få premie på 1,50. Bob skriver därför två köpoptionsavtal (av 100 aktier vardera) och får bruttopremie på 300 (dvs 1,50 x 200). Om XYZ stiger till 52 när alternativen upphör att gälla om tre månader, kommer de att upphöra oexercised och Bobs gain är premien på 300 (mindre provisioner). Om XYZ handlar under 50 vid tiden för optionsutgången skulle Bob emellertid vara skyldig att köpa aktierna på 50. Om Bob var mycket bullish på XYZ och ville utnyttja sitt handelskapital. han kunde också köpa köpoptioner som ett alternativ till att köpa aktien direkt. Sammantaget erbjuder alternativen mycket större flexibilitet för att strukturera riktningsverksamheten i motsats till raka longshort-affärer i ett lager eller index. SIX Huvudsakliga riktlinjerna i Options Trading Six Main Directional Outlooks i Options Trading - Inledning Grunden för nästan alla investeringsbeslut ligger i en riktning Utsikter på instrumentet som investeras. Investerare köper vanligen när utsikterna är bullish och säljer eller korta när utsikterna är bearish. Faktum är att nästan alla investerare vet att priset på en tillgång antingen går upp, ner eller sidledes och investerar eller handlar enligt den utsikterna. Men i alternativ handel finns det faktiskt lika många som sex olika riktlinjer som man kan göra för att verkligen välja rätt alternativ strategi att använda och optimera vinsten. Denna handledning kommer att utforska alla sex huvudriktlinjerna i options trading och motsvarande alternativstrategier för varje outlook. Sex huvudsakliga riktlinjer i Options Trading - Innehåll Sex Huvudsakliga Riktlinjer i Options Trading - Översikt På grund av mångsidigheten och den fina graden av prisinriktning som kan uppnås med alternativstrategier. Optionshandlare tar normalt upp till 6 olika riktningsutsikter på den underliggande tillgången i stället för bara de grundläggande 3 som de flesta handlare är oroade över. Valutahandel är faktiskt en handelsmetod som belönar precision och noggrannhet. Ju mer exakt du kan handla om dina utsikter, desto bättre kan du optimera dina vinster och minimera potentiella förluster. Till exempel, förutsatt att ett aktiebolag handlas på 50 och en aktieförare är hausse på lageret. Aktiehandlaren ger 10 vinst om aktien går upp till 60 om han inte har förväntat aktiestocken stiga till 60. Men en optionshandlare som räknar med att beståndet stiger från 50 till 60 kan göra så mycket som tre till tio gånger mer vinst än en optionshandlare som bara är bullish på lageret utan något specifikt mål i åtanke. Som sådan är de sex huvudsakliga riktlinjerna i optionshandeln hållbar Bullish, Måttlig Bullish, Neutral, Flyktig, Modernt Bearish och Sustained Bearish. Sex huvudsakliga riktlinjer i Options Trading Six Main Directional Outlooks i Options Trading - Neutral Neutral Outlook är en lönsam outlook som är unik endast för options trading. I handel med aktier finns det ingen möjlighet till vinst om ett aktiebolag förväntas förbli stillastående (förutom genom utdelning). Men i optionshandel finns det bokstavligen tiotals sätt att dra nytta av en neutral utsikter beroende på den underliggande tillgångens förväntade neutralitetsnivå. Alternativstrategier utformade för att dra nytta av ett neutralt lager är kollektivt kända som Neutral Options Strategies. Neutral i optionshandel betyder inte att priset på det underliggande lagret är helt stillastående eller stillastående under en längre tid. Nej, den typen av situation är nästan omöjlig, eftersom tillgångspriserna ändras varje minut. En neutralt perspektiv på optionshandel innebär helt enkelt att det förväntas att priset på den underliggande tillgången rör sig inom ett horisontellt prisklass. Ju mer exakt och exakt du kan vara med bredden på prisklassen, desto bättre kan du vara på att optimera vinster genom att använda den korrekta neutrala alternativstrategin som passar den typen av prisklass. När du förväntar dig att priset på det underliggande lagret fortsätter att vara neutralt inom ett extremt snävt prisklass, väntar du på en Tight Neutral-trend. När du förväntar dig att priset på det underliggande lagret fortsätter att vara neutralt inom ett större prisklass, väntar du på en Loose Neutral-trend. Ett exempel på hur det förväntade neutrala prisklasset kan påverka ditt val av neutrala alternativstrategier är övervägande bakom användningen av en Butterfly Spread eller Condor Spread. båda neutrala alternativstrategierna. Om du är säker på att priset på den underliggande tillgången kommer att förbli nästan helt fortfarande (Tight neutral trend), skulle Butterfly Spread bättre optimera din lönsamhet än en Condor Spread. Men om du förväntar dig en Loose Neutral-trend, skulle Condor Spread göra bättre än en Butterfly Spread. STOCKPICK MASTER Förmodligen den mest exakta lagervalet i världen. Sex huvudsakliga riktlinjer i Options Trading - Volatile Volatile Outlook är också en unik lönsam utsikter i options trading. Volatila innebär att det spelar ingen roll om priset på det underliggande beståndet bryter mot upp och ner. Volatila optionsstrategier är alternativstrategier som är utformade för att dra nytta av sådana osäkerhetsförhållanden och används vanligen före stora nyheter eller vinstutgåvor för att dra nytta av båda riktningarna beroende på hur utgåvan visar sig. Inte bara är volatila alternativstrategier som används för att spekulera i en osäker prissänkning men de kan också användas för att spekulera på en egendom som är unik för alternativhandel Implicit Volatilitet. Implicit volatilitet är volatilitetsförväntningen för det underliggande lageret, vilket återspeglas i det extrinsiska värdet av sina optioner. Extrinsiska värden stiger, eftersom underförstådd volatilitet ökar och sjunker, eftersom underförstådd volatilitet minskar. Valutahandlare som använder volatila optionsstrategier kan dra nytta av en sådan ökning och nedgång av underförstådd volatilitet utan någon rörelse i priset på det underliggande lagret alls. 6 Huvudsakliga riktlinjerna i Options Trading - Moderiktig Bullish Options trading är en handelsmetod som belönar precision. Att vara måttligt hausse innebär att du förväntar dig att priset på det underliggande lagret ökar till ett visst förutbestämt pris istället för att vara hausseffektivt för en okänd längre tid till ett okänt högt pris. När du är måttligt bullish, skulle du tillämpa det som kallas Limited Profit Bullish Options Strategies. Det innebär att om du förväntar dig att priset på det underliggande lagret ökar från 10 till 15, har du en måttlig haussexponering (även om 5 vinst är väldigt väldigt betydande. Som sådan betyder termen i moderat fall faktiskt att du har ett bestämt prismål kontra förväntar sig att priset stannar utan gränser) skulle du få en mycket bättre avkastning med en begränsad vinst hausseoptioner strategi än en obegränsad vinst hausseoptioner strategi utformad för långvariga rallyer. Det finns två typer av begränsade vinster hausseoptioner strategier för användning när du har en måttligt bullish perspektiv Limited Risk Limited vinst och obegränsad risk begränsad vinst. Bullish optionsstrategier med begränsad risk och begränsad vinst är vanligtvis debetspreadstrategier som endast ger vinst om priset på det underliggande lagret stiger över en viss breakeven-punkt. Häftigt alternativa strategier med obegränsad risk och begränsad vinst är vanligtvis kreditstrategier som inte bara tjänar när priset på det underliggande beståndet stiger, utan också också när priset på det underliggande lagret stagnerar Ja, två riktningar samtidigt (med nackdel med att ha en obegränsad riskpotential är det naturligtvis ingenting att göra i alternativhandel). Sex huvudsakliga riktlinjer i Options Trading - Sustained Bullish Sustained bullish är när du förväntar dig att priset på ett lager flyttar högre perpetually. Det finns aktier som guldbaserade medel som i allmänhet går bra över en lång tid och när du förväntar dig att ett lager stiger utan någon förutbestämd prisgräns, vanligtvis för medellång till lång sikt, skulle du tillämpa det som kallas obegränsad vinst alternativ strategier. Obegränsade vinststrategier innebär att värdet på optionspositionen stiger så länge som priset på det underliggande beståndet stiger. Den enklaste obegränsade vinsthusustiska alternativstrategierna skulle naturligtvis vara Long Call-strategin där du helt enkelt köper ett längre siktalternativ och håller fast vid det. Utmaningen när du har en hållbar bullish utsikt på ett lager är vanligtvis vilken utgångs månad att köpa alternativen på. Självklart är det förnuftiga att göra så långt ut som du förväntar dig att priset på det underliggande lagret ska rallya för. Ibland kan du förvänta dig ett explosivt drag inom den närmaste månaden utan att ha något mål på toppen. I det här fallet kan du också använda en obegränsat resultat hausseoptioner strategi på närmaste utgångs månad för att dra nytta av det. Som sådan gäller fortsatt hållbar haussexponering när du förväntar dig ett extremt starkt korttidshögt bullish drag med inget uppsatt prisvärde. Sex huvudsakliga riktlinjer i Options Trading - Modernt Bearish Modernt Bearish Outlook är av samma karaktär som en måttlig hausseori. Att vara måttligt baisse innebär att du förväntar dig att priset på det underliggande lagret sänks till ett visst förutbestämt pris istället för att vara baisse under en okänd förlängd tid till ett okänt lägre pris. När du är måttligt baisse, skulle du tillämpa det som kallas Limited Profit Bearish Options Strategies. Detta innebär att om du förväntar dig att priset på det underliggande beståndet minskar från 60 till 55, har du en måttlig baisseutblick (även om 5 droppar är väldigt väsentliga. Som sådan betyder termen i moderat fall faktiskt att du har ett bestämt prismål kontra förväntar sig att priset fortsätter att släppa utan gränser) skulle du göra en mycket bättre avkastning med en begränsad vinstbaserad alternativstrategi än en obegränsad vinstbaserad alternativstrategi som är utformad för en fortsatt minskning. Det finns två typer av begränsade vinstmässiga baisseoptionsstrategier för användning när du har en måttlig baisseffekter. Begränsad riskbegränsad vinst och obegränsad riskbegränsad vinst. Bearish optionsstrategier med begränsad risk och begränsad vinst är vanligtvis debetspreadstrategier som endast ger vinst om priset på det underliggande lagret sjunker bortom en viss breakeven-punkt. BAS-alternativstrategier med obegränsad risk och begränsad vinst är dock vanligtvis kreditstrategier som inte bara tjänar när priset på det underliggande beståndet sjunker, men vanligtvis också när priset på det underliggande lagret förblir stillastående Ja, två riktningar samtidigt (med nackdel med att ha en obegränsad riskpotential är det naturligtvis ingenting att göra i alternativhandel). Sex huvudsakliga riktlinjer i Options Trading - Sustained Bearish Sustained bearish är när du förväntar dig att priset på ett lager flyttas lägre perpetually. När du förväntar dig att priset på ett lager sänks utan någon förutbestämd prisgräns, vanligtvis för medellång till lång sikt, skulle du tillämpa det som kallas Unlimited Profit Bearish optionsstrategier. Obegränsade resultatbaserade optionsstrategier innebär att värdet på optionspositionen stiger så länge som priset på det underliggande lagret fortsätter att sjunka. De enklaste obegränsade resultatbaserade alternativstrategierna skulle naturligtvis vara Long Put-strategin, där du helt enkelt köper ett längre säljalternativ och håller fast vid det. Naturligtvis, till skillnad från en rally där det inte finns någon gräns för hur högt priset på ett lager kan stiga till, kan priset på ett lager bara sjunka till noll. Som sådan finns det tekniskt en gräns för hur låg ett lager kan släppa trots att du kan hålla en Sustained Bearish-utsiktsbild. Som uthålligt haussexponerade utsikter är utmaningen när du har en hållbar bearish utsikt på ett lager oftast vilken utgångs månad för att köpa köpoptionerna. Självklart är det rimligt att köpa så långt ut som du förväntar dig att priset på det underliggande lagret faller för. Ibland kan du förvänta dig ett explosivt drag inom den närmaste månaden utan att ha någon uppsättning mål åt nackdelen. I det här fallet kan du också använda en obegränsat resultatbaserad alternativstrategi på närmaste utgångs månad för att dra nytta av det. Som en följd av detta gäller även långvarig bearish utsikt när du förväntar dig ett extremt starkt kortfristigt bearish rör utan ett set nollställd prismål. Resursen du letar efter har tagits bort, om namnet har ändrats eller är tillfälligt otillgängligt. Mest troliga orsaker: Den angivna katalogen eller filen finns inte på webbservern. URL: n innehåller ett typfel. Ett anpassat filter eller en modul, till exempel URLScan, begränsar åtkomsten till filen. Saker du kan försöka: Skapa innehållet på webbservern. Granska webbläsarens webbadress. Skapa en spårningsregel för att spåra misslyckade förfrågningar för denna HTTP-statuskod och se vilken modul som ringer till SetStatus. För mer information om hur du skapar en spårningsregel för misslyckade förfrågningar, klicka här. Detaljerad felinformation: Enligt dessa högteknologiska kriminaltekniker är dess tid för Washington att hantera Nordkoreas Nukes. Någon gång mellan nu och slutet av hans första mandatperiod kommer amerikanska presidenten Donald Trump att ha ett stort 8211 och potentiellt dödligt 8211 beslut att göra om Nordkorea och dess kärnvapenprogram. Detta är premiuminnehåll för inbetalade Private Briefing-abonnenter. Hur skulle du vilja lägga en extra 125 000 i ditt nästägg Du kan eventuellt göra det i år - och du måste bara riskera 20 för att lära dig hur. Klicka här . Directional Traders kommer att älska denna lukrativa alternativ Trading Strategy Förra veckan gav jag dig en snabb frågesport 8211 tre enkla frågor för att hjälpa dig att bestämma vilken typ av näringsidkare du är. Många av oss är riktiga handlare, vilket innebär att vi bedömer riktningen för de bredare marknaderna eller enskilda värdepapper och sedan handlar i enlighet med detta. Med långa positioner tror vi att vi kommer att öka i pris och korta positioner på värdepapper som vi tror kommer att gå ner i pris. Nu när du är beväpnad med denna mycket viktiga information, har många av er frågat: Vad är nästa Vilka strategier använder jag nu, som jag vet? Im 8211 säger 8211 en medelfristig reglerbaserad riktningshandlare (som jag) Idag går jag för att visa dig en enkel alternativ handelsstrategi som gör att du kan rikta lukrativa möjligheter8230 och det bygger på ett verktyg som vi talat mycket om under de senaste veckorna: det enkla glidande genomsnittet (SMA). Så jag hoppas att du har varit uppmärksam på att komma igång8230 Innan jag berättar om dagens options trading strategi vill jag vara säker på att du vet vilken typ av näringsidkare du är. Om du följde med mig förra veckan borde du redan ha en fast förståelse för vilken typ av näringsidkare du är. Om du missade senaste veckan artikeln, eller om du fortfarande är förvirrad, är det lika enkelt att svara på dessa tre frågor: Är du en diskretionär näringsidkare eller en reglerbaserad näringsidkare Är du en riktad eller icke-riktad näringsidkare Är du en kortfattad näringsidkare eller en långsiktig näringsidkare När du har fått det ner bör du åtminstone ha en uppfattning om vem du är som näringsidkare (om du behöver hjälp med att svara på dessa frågor, klicka här). Nu, vilken typ av näringsidkare du är kan ändras när du handlar, får mer erfarenhet och experimenterar med olika handelsstrategier. Det är bra och bra, men du vill ha strategier som du kan använda till vinst just nu. Så låt mig visa dig en riktningsalternativ som du kan lägga till omedelbart. Det kommer också att bidra till att markera skillnaden mellan en reglerbaserad näringsidkare och en diskretionär näringsidkare, vilket kommer att bidra till att ytterligare förstärka vilken typ av näringsidkare du är. 1030 SMA Crossover Lets tar en närmare titt på en strategi som heter 1030 Simple Moving Average (SMA) crossover. Detta är en riktad handel som ger en näringsidkare insignalen på ett lager eller lämpligt långt alternativ (call eller put). Obs! Om du är en icke-riktad näringsidkare (eller vill testa olika strategier innan du bestämmer vilken handels typ som passar dig bäst), oroa dig inte 8211 Jag har en fantastisk icke-riktad strategi som jag berättar om mycket snart, så håll dig uppdaterad . Heres en snabb rundown: