Guide till Stock-Picking Strategies 1313 När det gäller personlig ekonomi och ackumulering av rikedom, är få ämnen mer pratade än aktier. Det är lätt att förstå varför: att spela aktiemarknaden är spännande. Men på denna ekonomiska berg-och dalbana, vill vi alla uppleva uppgångarna utan nedgångarna. I denna handledning undersöker vi några av de mest populära strategierna för att hitta bra lager (eller åtminstone undvika dåliga). Med andra ord, undersök väl plockarnas konst - att välja lager baserat på en viss uppsättning kriterier, i syfte att uppnå en avkastning som är större än marknadens genomsnittliga genomsnitt. Innan vi utforskar den stora världen av stock-picking-metoder, bör vi ta itu med några missuppfattningar. Många investerare som är nya till aktieplockningsplatsen tror att det finns en viss ofelbar strategi som en gång följt kommer att garantera framgång. Det finns inget idiotsäkert system för att plocka lager. Om du läser denna handledning på jakt efter en magisk nyckel för att låsa upp omedelbar rikedom, beklagar vi, men vi vet inte om någon sådan nyckel. Detta betyder inte att du inte kan expandera din rikedom genom aktiemarknaden. Det är bara bättre att tänka på aktieplockning som en konst snarare än en vetenskap. Det finns några orsaker till detta: 131. Så många faktorer påverkar en företags hälsa att det är nästan omöjligt att konstruera en formel som kommer att förutsäga framgång. Det är en sak att samla data som du kan arbeta med, men helt annat för att bestämma vilka nummer som är relevanta. 132. Mycket information är immateriell och kan inte mätas. De kvantifierbara aspekterna av ett företag, till exempel vinster, är lätta att hitta. Men hur mäter du de kvalitativa faktorerna, som företagets personal, dess konkurrensfördelar, dess rykte osv. Den här kombinationen av konkreta och immateriella aspekter gör att plocklagren är en mycket subjektiv, till och med intuitiv process. 133. På grund av det mänskliga (ofta irrationella) inslaget i de krafter som rör aktiemarknaden gör lagren inte alltid vad du förväntar dig att de ska göra. Känslor kan förändras snabbt och oförutsägbart. Och tyvärr, när förtroende blir till rädsla, kan aktiemarknaden vara en farlig plats. 13Basen är att det inte finns något sätt att välja lager. Bättre att tänka på varje aktiestrategi som ingenting annat än en tillämpning av en teori - ett bra gissning om hur man investerar. Och ibland kan två till synes motsatta teorier vara framgångsrika samtidigt. Kanske lika viktig som att tänka på teori, bestämmer hur bra en investeringsstrategi passar din personliga syn, tidsram, risk tolerans och hur lång tid du vill ägna åt att investera och välja aktier. Vid denna tidpunkt kan du fråga dig själv varför plockning är så viktigt. Varför oroa dig så mycket Varför spendera timmar gör det Svaret är enkelt: rikedom. Om du blir en bra aktieplockare kan du öka din personliga rikedom exponentiellt. Ta till exempel Microsoft. Hade du investerat i Bill Gates hjärnbarn vid sin IPO tillbaka 1986 och helt enkelt höll den investeringen, skulle din avkastning ha varit någonstans i närheten av 35 000 vid våren 2004. Med andra ord skulle en 10 000 investering över en 18-årig investering har förvandlats till en cool 3,5 miljoner (Faktum är att du hade haft denna framsyn på tjurmarknaden i slutet av 90-talet, din avkastning kunde ha varit ännu större.) Med avkastning så här är det inte konstigt att investerare fortsätter att jaga efter nästa Microsoft. Utan ytterligare ado kan vi börja med att dela in i en av de mest grundläggande och avgörande aspekterna av aktieplockning: grundläggande analys. vars teori ligger till grund för alla strategier vi utforskar i denna handledning (med undantag för det sista avsnittet om teknisk analys). Även om det finns många skillnader mellan varje strategi, kommer de alla att hitta ett företags värde. Tänk på detta när vi går vidare. 4 Vanliga aktiva handelsstrategier Aktiv handel är handeln med att köpa och sälja värdepapper baserat på kortsiktiga rörelser för att dra nytta av prisrörelserna på ett kortfristigt aktiediagram. Den mentalitet som förknippas med en aktiv handelsstrategi skiljer sig från den långsiktiga, buy-and-hold-strategin. I buy-and-hold-strategin används en mentalitet som tyder på att prisrörelser på lång sikt kommer att överväga prisförändringarna på kort sikt, och som sådana bör kortsiktiga rörelser ignoreras. Aktiva handlare anser å andra sidan att kortsiktiga rörelser och fånga marknadsutvecklingen är där vinsten görs. Det finns olika metoder som används för att uppnå en aktiv handelsstrategi, var och en med lämpliga marknadsmiljöer och risker som är inneboende i strategin. Här är fyra av de vanligaste typerna av aktiv handel och de inbyggda kostnaderna för varje strategi. (Aktiv handel är en populär strategi för dem som försöker slå marknadens genomsnitt. För att läsa mer, kolla Hur man överträffar marknaden.) 1. Dag Trading Day trading är kanske den mest kända aktiv trading-stilen. Den anses ofta vara en pseudonym för aktiv handel själv. Dagshandling, som namnet antyder, är metoden att köpa och sälja värdepapper inom samma dag. Positionerna stängs ut samma dag som de tas och ingen position hålls över natten. Traditionellt görs daghandel genom professionella handlare, som specialister eller marknadsaktörer. Elektronisk handel har dock öppnat denna praxis för nybörjare. (För relaterad läsning, se även Dagshandelsstrategier för nybörjare.) Vissa anser faktiskt att positionshandling är en buy-and-hold-strategi och inte aktiv handel. Positionshandel, när den görs av en avancerad näringsidkare, kan emellertid vara en form av aktiv handel. Positionshandel använder längre siktdiagram - var som helst från dag till månad - i kombination med andra metoder för att bestämma utvecklingen i den nuvarande marknadsriktningen. Denna typ av handel kan vara i flera dagar till flera veckor och ibland längre, beroende på trend. Trendhandlare letar efter successiva högre höjder eller lägre höjder för att bestämma utvecklingen av en säkerhet. Genom att hoppa på och rida på vågan, strävar trendhandlare till att dra nytta av både upp och nackdelen av marknadsrörelserna. Trendhandlare ser till att bestämma riktningen på marknaden, men de försöker inte förutse några prisnivåer. Typiskt hoppar trendhandlare på trenden efter att den har etablerat sig, och när trenden bryts, går de vanligtvis ut från positionen. Det innebär att trendhandeln i perioder med hög volatilitet på marknaden är svårare och dess positioner i allmänhet reduceras. När en trend bryter kommer swinghandlare att komma in i spelet. I slutet av en trend är det vanligen en viss volatilitet eftersom den nya trenden försöker etablera sig. Swing-handlare köper eller säljer som prisvolatiliteten sätter in. Swing-affärer hålls vanligtvis i mer än en dag men i kortare tid än trendhandel. Swing-handlare skapar ofta en uppsättning handelsregler baserade på teknisk eller fundamental analys är dessa handelsregler eller algoritmer utformade för att identifiera när man ska köpa och sälja en säkerhet. Medan en swing-trading algoritm inte behöver vara exakt och förutsäga topp eller dal av en prisrörelse, behöver den en marknad som rör sig i en riktning eller en annan. En range-bunden eller sidledes marknad är en risk för swinghandlare. (För mer om swing trading, se vår Introduktion till Swing Trading.) 4. Scalping Scalping är en av de snabbaste strategierna som används av aktiva handlare. Det innefattar att utnyttja olika prisluckor som orsakas av bidaskala och orderflöden. Strategin fungerar i allmänhet genom att sprida eller köpa till köpeskillingen och sälja till priset för att få skillnaden mellan de två prispunkterna. Scalpers försöker hålla sina positioner under en kort period och minskar risken för strategin. Dessutom försöker en scalper inte utnyttja stora rörelser eller flytta höga volymer utan försöker dra fördel av små drag som uppträder ofta och flytta mindre volymer oftare. Eftersom vinstsnivån per handel är liten, söker scalpers efter att fler likvida marknader ökar frekvensen av sina affärer. Och till skillnad från swinghandlare, scalpers som tysta marknader som inte är föremål för plötsliga prisrörelser så att de potentiellt kan göra spridningen upprepade gånger på samma priser. (För att lära dig mer om denna aktiva handelsstrategi, läs Scalping: Små snabba vinster kan lägga upp.) Kostnader som inte överensstämmer med handelsstrategier Det är en anledning till aktiva handelsstrategier som en gång endast var anställda av professionella handlare. Inte bara med ett internt mäklarhus minskar kostnaderna för högfrekvent handel. men det säkerställer också ett bättre handelsutförande. Lägre provisioner och bättre genomförande är två faktorer som förbättrar strategins vinstpotential. Betydande inköp av hårdvara och mjukvara krävs för att framgångsrikt genomföra dessa strategier utöver realtidsmarknadsdata. Dessa kostnader gör framgångsrikt implementering och utnyttjar aktiv handel något otillåtet för den enskilda näringsidkaren, men inte alla tillsammans oåterkalleliga. Aktiva handlare kan använda en eller flera av de ovannämnda strategierna. Innan beslut fattas om att engagera sig i dessa strategier måste riskerna och kostnaderna i samband med varje undersökning undersökas och beaktas. (För relaterad läsning, ta även en titt på Risk Management Techniques for Active Traders.) Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto på ett strafffritt sätt. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. DebtEquity Ratio är skuldkvot som används för att mäta ett företags finansiella hävstångseffekt eller en skuldkvot som används för att mäta en individ. Uppföljningsstrategier Copyright kopia 2017 MarketWatch, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Genom att använda denna webbplats godkänner du användarvillkoren. Sekretesspolicy och Cookie Policy (uppdaterad). Intradag Data tillhandahållen av SIX Financial Information och med förbehåll för användarvillkor. Historisk och aktuell slutändad data tillhandahållen av SIX Financial Information. Intradagdata fördröjd per utbytesbehov. SPDow Jones Index (SM) från Dow Jones Company, Inc. Alla citat är i lokal utbytes tid. Realtids senaste försäljningsdata från NASDAQ. Mer information om NASDAQ-handlade symboler och deras nuvarande finansiella status. Intradagdata försenas 15 minuter för Nasdaq, och 20 minuter för andra utbyten. SPDow Jones Index (SM) från Dow Jones Company, Inc. SEHK intraday data tillhandahålls av SIX Financial Information och är minst 60 minuter försenad. Alla citat är i lokal utbytes tid. MarketWatch Top StoriesExploring Stock Trading Strategies Att välja mellan olika aktiehandel strategier kan vara ett svårt beslut. I det här avsnittet går jag kort över några av de vanligaste typerna som jag har kommit över genom åren. Det är en bra idé att göra dig bekant med flera olika typer, och välj sedan vilka som du tycker fungerar bäst för dig. Den typ av aktiehandelstrategier du väljer är en del av din fullständiga aktiehandelsplan. De är ett särskilt fokus som du kan använda för att begränsa dina val för aktieval. Genom att använda en särskild strategi som innehåller forskningsverktyg till ditt förfogande som teknisk analys eller grundläggande analys kan du öka din sannolikhet för framgång. Medan det finns människor som investerar på lång sikt med någon form av Buy and Hold-strategi, är följande exempel inriktade mer på kortfristig investering, men kan ofta tillämpas på längre siktscenarier. Läs mer om Short Term InvestingTrading här. och för en primer på ämnena nedan, läs vad som är en aktiehandel strategi. Kolla in ett nytt tillägg, dagliga marknadsuppdateringar från Market Club. som uppdateras runt klockan 1:00 Måndag till fredag med en titt på vad som händer på aktie - och råvarumarknaderna. Diversifiering med lönsamma resultat. Förvänta dig inte att diversifiera och luta dig tillbaka medan vinsten rullar in, överväga att göra några justeringar på vägen för att öka potentiella vinster. Momentum Stock Trading: Ibland kallas Trend Trading, är denna typ av handel baserad på att göra forskning och hitta lager eller sektorer som rör sig i en riktning med någon form av styrka. Heta lager att köpa. Söker ut vilka lager som är heta, och vilka inte är. Hur man känner igen en breakout. Uppställningar vilka momentumhandlare älskar. Penny Stock Trading. Handel med lågprissatta värdepapper med ett litet börsvärde prissätts normalt under 10,00 per aktie. Vad är Penny Stocks. En introduktion till olika definitioner kan du stöta på när du undersöker örehandeln i allmänhet. Lär dig hur man handlar Penny Stocks. Några korta viktiga punkter om denna typ av handel. Fördelar med Penny Stock Trading. Att lära sig om både fördelarna och fallgroparna rekommenderas starkt innan du gör din första lågprishandel. Insider följer handelssystem. Denna typ av handel innebär att göra forskning om stora insiderhandelstransaktioner som är inlämnad till SEC. Den kan användas i alla typer av handel. Shorting Stocks. Avkortning är bara ett förfarande för att dra nytta av en nedgång i aktiekursen. Shorting har tidigare fått ett dåligt namn. Jag tror att det här främst beror på bristen på specifika regler eller överensstämmelse med bestämmelserna. Inte för att det är fruktansvärt fel när människor har fått intrycket. News Trading. Denna typ av aktiehandelstrategi är utformad för att placera affärer baserat på realtidsseminarier. Det är vanligtvis inriktat på Scalping eller Day Trading. Gap Trading. Gap Trading kan beskrivas som att placera affärer på extremitetsnivå under en öppningsgap, antingen högre eller lägre, medan man ser på vinst när aktiekursen återvänder för att fylla Gap. Det kan vara inriktat mot Scalping, Day Trading eller Swing Trading. Handlar om ett öppningsgap. Öppnande av luckor ger goda handelsmöjligheter om du har en handlingsplan på plats innan de uppstår. Denna artikel går in i några av de möjliga resultaten tillsammans med ett verkligt handelsexempel. Extended hours Trading: Pre Market Stock Trading. Pre-Market Trading är en handelsstrategi som används i Scalping och Day Trading. Pre-Market Trading timmar är från 7:30 till 9:30 och är oftast gjord i kombination med News Trading. De timmar som är tillgängliga för handel är specifika för din mäklare. Efter Hours Trading. After-Hours Trading används också i Scalping and Day Trading. After Hours Trading är från 4:00 p. m. till 8:00 p. m. och är tillgänglig beroende på din specifika mäklare. ETF Trading System: ETF-investeringar är utformade för att sprida risk eftersom en ETF innehåller en korg av aktier i en viss bransch. ETF-handel kombineras vanligtvis med ett Momentum Trading System. DividendIncome Stock Trading Strategy. Vissa människor köper höga utdelningar som producerar aktier eller börshandlade fonder för att producera en stabil inkomst. Utdelningshandel sker vanligtvis av en långsiktig investerare. Utdelningsbetalningsaktier. Högkvalitativa utdelningsbetalande aktier kan hjälpa till att bygga en portfölj som ger passiv inkomst om det görs korrekt. Elliott Wave Princip. Ralph Elliott bodde från 1871-1948. Elliott Wave-principen bygger på en teori om att investorspsykologi, som rör aktiekurserna, går från att vara pessimistisk till optimistisk och tillbaka igen och bilda mönster som kan erkännas. När du väl har läst lite om hur det fungerar kommer du att bli förvånad över vad du kan se i olika diagram. Hur en ZigZag skiljer sig från en platt fördel med handel med vågsprincipen. Lär dig att hjälpa till att bestämma inträdespunkter och var du ska placera skyddshållplatser med förutbestämda prisnivåer. Fibonacci Trading Strategy: Leonardo Fibonacci var en italiensk matematiker som bodde från 1170-1250. En av de vanligaste användningarna av Fibonacci i handel, med hjälp av Fibonacci Retracement Levels, är en form av teknisk analys som bygger på tron att ett aktiekurs kommer att återfå en del av det senaste flyget till specifika stöd - eller motståndsnivåer. Valutakursoptioner: Aktieoptioner är i grunden kontrakt som ger dig rätt men inte skyldigheten att köpa eller sälja aktier till ett visst pris. Hur man köper aktier på rabatt. Läs om hur du sänker din ursprungliga kostnad för att köpa dina favoritbestånd eller få betalt försök. Hantera en kort placerad position. Efter att ha läst hur man köper aktier med rabatt, vill du lära dig hur man hanterar en kort sättningsposition också. Hur man använder Elliott Wave-principen för att förbättra dina handelsstrategier - Vertikala Spreads. Normalt säljer i EWIs webbutik för 79, är tillgänglig gratis, uteslutande för våra läsare här, under en begränsad tid. Här är en bra resurs som hjälper till att förklara Option Trading från grunderna genom riktiga handelsexempel och coaching-tjänster. Intradag Trading Strategy - En stor tillgångsklass: Handlar en enskild aktie eller ETF med flera tillgångsklasser för analys. 123 Reversal Pattern 123 Reversal Pattern är ett exempel på en enkel intradag handelsstrategi som sker regelbundet. Slut på dagens handel. En lektion som lärdes från slutet av dagens handel, och en påminnelse om de ökade svårigheterna att handla under den här tidsperioden som finns. Slutet av årshandeln. Olika än ovan är handeln i slutet av året annorlunda än vanligt på grund av den låga volymen som vanligtvis förekommer. Mekanisk aktiehandel system. Du kan använda ett Mekaniskt Stock Trading System för att eliminera, eller åtminstone minimera, den emotionella och mänskliga interaktionen involverad i aktiehandel. Använda Trendlines. Trendlines kan hjälpa till med nästan vilken typ av aktiehandelstrategier som nämns ovan. När du känner till trenden bör du kunna välja inmatnings - och utgångspunkter med bättre övergripande resultat. Köp och håll Forever vs Att ha en exitstrategi Var noga med att läsa min artikel om Stock Trading Strategies är inte alltid En storlek passar alla för att få insikt i ett tips som många människor hamnar på att lära sig på den hårda vägen. Alla dessa aktiehandelstrategier används ofta i daglig handel. Ju mer du lär dig om var och en av de olika teknikerna de använder, desto bättre förberedd kommer du att vara. Varje gång jag lär mig mer om någon av dem, kommer jag alltid ihåg att se de särskilda mönster eller möjligheter som fanns, som jag missade på eftersom jag inte visste då.
No comments:
Post a Comment